1       管理系統(tǒng)方案

用友T+ERP企業(yè)業(yè)務(wù)管理應(yīng)用先進的企業(yè)管理思想，面向不同規(guī)模的產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，實現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)范化管理，輔助進行經(jīng)營決策分析。它集數(shù)年專業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)行業(yè)管理軟件的開發(fā)經(jīng)驗，并吸取了系列產(chǎn)品中的精華，在系統(tǒng)安全性、穩(wěn)定性、方便性、友好性、易用性、實用性等方面都有了很大的提高，尤其關(guān)注大型流通企業(yè)大數(shù)據(jù)量的系統(tǒng)效率問題。

用友T+ERP-是一個完整的解決方案，其功能覆蓋一個產(chǎn)品從制造商通過分銷商一直到最終零售商的全部過程，并針對業(yè)務(wù)職能做了大量專業(yè)化抽象：業(yè)務(wù)管理中心、業(yè)務(wù)審核中心、業(yè)務(wù)結(jié)算中心、物流管理中心、輔助決策中心、數(shù)據(jù)中心、信息中心、以及專門針對日化生產(chǎn)企業(yè)的管理中心等。

1.1   基礎(chǔ)資料管理

n  編碼管理

?  系統(tǒng)對任何商品、客商、貨位和產(chǎn)地均可實現(xiàn)編碼管理；

?  編碼方式呈樹形結(jié)構(gòu)伸展，文件夾管理。

n  商品管理

?  全面的商品品類管理。對商品類別進行多維度的分類和評估，便于制定不同的商品策略。

2  進行多維度的分類。根據(jù)企業(yè)對商品管理的需要，可進行多維度的分類，如：按季節(jié)、客戶群、功效、推薦、高毛利、屬性等內(nèi)容分類；

2  對商品的經(jīng)營過程中進行對品類進行評估和全程使用。如按架位段分布品類、根據(jù)品類ABC分析制定采購和銷售策略、根據(jù)品類儲藏、根據(jù)對品類的分析進行制定促銷政策等等。

?  對商品可進行多維度的管理，滿足不同行業(yè)商品管理的需求。如：服裝行業(yè)的顏色、尺碼、款式等多維度的商品管理；

?  全面的商品信息管理；

2  靈活的分類分級管理，全面記錄產(chǎn)品的各種屬性，如品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、單位、注冊商標(biāo)、進價、牌價、條碼、贈品等。

?  多種商品檢索方式。如編碼、助記碼、全部檢索以及自定義檢索方案等等；

?  同一品種多規(guī)格、多包裝管理。支持多計量規(guī)格之間的包裝換算；

?  多種價格管理。同一品規(guī)商品針對不同機構(gòu)、客戶制定不同價格；針對不同包裝制定不同價格，既支持按包裝單位換算價格，又可以制定不同包裝單位價格；

n  價格管理

?  調(diào)價管理。變價單可在開單的同時執(zhí)行，也可分步和批量執(zhí)行；對進價、批發(fā)價及零售價的變更進行記載并形成臺賬；

?  一品多價；

2  不同類別、級別的客戶制定不同的價格；

2  不同的分支機構(gòu)制定不同的價格；

2  不同計量單位制定不同的價格。

n  供應(yīng)商和客戶管理

?  對供應(yīng)商和客戶檔案進行卡片式管理；

?  進行信貸額度(金額和天數(shù))設(shè)定，提供信貸報警，加強往來款項管理；

?  設(shè)置供應(yīng)商和客戶等級；

?  提供客戶付款折讓管理；

?  對供應(yīng)商和客戶的所屬區(qū)域進行管理；

?  對供應(yīng)商和客戶的經(jīng)營范圍進行管理；

?  進行客商資料保密和造訪次數(shù)管理。

n  組織機構(gòu)管理

通過機構(gòu)的設(shè)置，可以實現(xiàn)對企業(yè)各分支機構(gòu)的業(yè)務(wù)進行管理。系統(tǒng)對機構(gòu)的標(biāo)識、名稱、編號、EMAIL地址、通訊地址、單位內(nèi)碼、預(yù)到貨天數(shù)、聯(lián)系人、口令、數(shù)據(jù)中心內(nèi)碼、是否總部職能、組織類型（集中、異步、松散）、是否登記往來賬、是否單獨管理往來、是否核算總店成本、機構(gòu)屬性等內(nèi)容進行管理。

1.2   采購業(yè)務(wù)管理

1.2.1   管理目標(biāo)

n  優(yōu)化供應(yīng)商；

n  制定合理的采購計劃模型，防止庫存缺貨和積壓；

n  優(yōu)化采購業(yè)務(wù)流程，提高采購效率；

n  制定合理的管理監(jiān)控方式，防止采購漏洞；

n  規(guī)范退貨業(yè)務(wù)流程，管理退貨業(yè)務(wù)；

n  調(diào)整采購價格差異，與供應(yīng)商結(jié)算價格一致。

1.2.2   設(shè)計思想

以信息共享為基礎(chǔ)、以銷售為導(dǎo)向、以庫存保障為核心，以計劃為依據(jù)、以流程控制為手段。

1.2.3   采購進貨業(yè)務(wù)流程描述

n  流程描述

供應(yīng)商：供應(yīng)商錄入，審核后作為正式合格供應(yīng)商，同時規(guī)范供應(yīng)商編碼以衣填寫內(nèi)容。

采購計劃：綜合考慮總庫存以及銷售預(yù)測等信息，生成缺貨信息，采購部門根據(jù)缺貨信息，選擇相應(yīng)的供應(yīng)商，做“采購計劃”，根據(jù)“采購計劃”下達(dá)“采購訂單”；或者根據(jù)庫存信息及銷售狀況預(yù)測，直接向供應(yīng)商下達(dá)“采購合同”。

采購訂單：“采購訂單”的生成，既可以根據(jù)“采購計劃”自動生成，也可以根據(jù)庫存緊急缺貨等情況人工維護生成?！安少徲唵巍毕逻_(dá)后，就是對缺貨信息及采購計劃進行了處理和執(zhí)行。

采購檢驗：采購進入待檢，質(zhì)監(jiān)部門根據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗，檢驗合格在系統(tǒng)做檢驗合格數(shù)據(jù)完成檢驗。

可以設(shè)置一個特殊的檢驗庫位，檢驗合格后通過移庫移入企業(yè)原料正常庫位。經(jīng)過檢驗后決定處理方式：采購收貨的原料的狀態(tài)為待檢，庫位為原料正常庫位，經(jīng)檢驗合格后將由品管部門將狀態(tài)改為正常。

進貨入庫單：“進貨入庫單”通過提取“進貨票單”生成，對于沒有訂單的到貨情況，既可以通過一步入庫的方式辦理入庫，也可以通知采購部門補辦訂貨單據(jù)，然后提取“采購訂單”或“到貨單據(jù)”生成。

對于到貨數(shù)量與訂單不符的情況，可以根據(jù)據(jù)實際情況做適當(dāng)?shù)奶幚?。如果到貨?shù)量少于訂單數(shù)量，通常情況下可以按照實際收貨數(shù)量驗收入庫，對于缺少的部分，既可以要求供應(yīng)商補貨，完成訂單，也可以直接結(jié)案，不要求供應(yīng)商補貨；對于到貨數(shù)量大于訂單數(shù)量的情況，如果供應(yīng)部門同意接收，就可以辦理入庫，不同意接收，就只能按訂單的數(shù)量接收，多余部分辦理拒收。

1.2.4   采購計劃管理

為了使采購行為更加科學(xué)合理，減少人為的因素，防止庫存缺貨和積壓的現(xiàn)象產(chǎn)生，就需要采用信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)匯總、統(tǒng)計的實時性，及時了解公司所生產(chǎn)產(chǎn)品的庫存周轉(zhuǎn)率。

采購（缺貨）計劃主要根據(jù)兩方面的條件生成：

n  手工登記缺貨信息：銷售員在接客戶訂單開票過程中，發(fā)現(xiàn)缺貨，及時登記缺貨信息；銷售員事后反饋、登記；供應(yīng)商供應(yīng)新品登記；

n  系統(tǒng)自動計算生成：主要根據(jù)現(xiàn)有庫存量、月均庫存量、庫存下限、分支機構(gòu)請貨等指標(biāo)計算生成采購計劃；或者根據(jù)現(xiàn)有庫存量、銷售預(yù)測、分支機構(gòu)請貨、產(chǎn)品ABC分類等信息生成；用戶可以以庫存低于下線補足上線生成、可以根據(jù)多日銷售量生成、補足合理庫存生成、按日均銷量生成，也可以利用用友T+ERP系統(tǒng)的平臺工具制定適合本企業(yè)的個性化采購計劃模型。

采購計劃生成后，選擇供應(yīng)商，下達(dá)采購訂單，采購訂單下達(dá)后，采購計劃執(zhí)行即完成。

采購計劃的生成和執(zhí)行反饋，可以解決采購員查詢庫存商品不便、采購品種結(jié)構(gòu)不合理、缺貨信息傳遞不及時的現(xiàn)象，為采購員提供及時、準(zhǔn)確的補貨信息。

1.2.5   采購業(yè)務(wù)管理、監(jiān)控

為了實現(xiàn)對采購業(yè)務(wù)的管理和監(jiān)控，可以通過多種種方式實現(xiàn)，既可以在采購計劃、訂單、到貨開票、結(jié)算等業(yè)務(wù)節(jié)點增加審核環(huán)節(jié)，通過人工監(jiān)控采購業(yè)務(wù)，防止漏洞；也可以通過在系統(tǒng)中設(shè)置監(jiān)控點，自動監(jiān)控；或者，通過人機結(jié)合的方式管理和監(jiān)控采購業(yè)務(wù)。

n  制定計劃，從源頭管理監(jiān)控。通過系統(tǒng)對庫存狀況的分析和人工采集銷售缺貨信息，生成缺貨計劃，并根據(jù)缺貨計劃制定采購計劃，從而增強采購的計劃性、及時性，避免商品采購數(shù)量的不合理，解決缺貨和積壓現(xiàn)象；

n  供應(yīng)商的資信管理。通過系統(tǒng)對供應(yīng)商的證照期限、經(jīng)營范圍進行管理，對近效期、過期的證照進行警示和攔截，避免采購不合格的商品；

n  流程中增加審核環(huán)節(jié)，管理控制。審核人員可以通過審核界面直接查看歷史采購價格，調(diào)取采購商品的庫存賬，查看庫存數(shù)量和歷史采購情況，從而對采購業(yè)務(wù)進行審核；

n  通過系統(tǒng)對采購數(shù)量和價格進行控制。通過在系統(tǒng)中的設(shè)定，可以對不符合規(guī)定的采購價格以色標(biāo)或者彈出對話框的形式提示或者攔截；對于采購數(shù)量超出庫存上線的業(yè)務(wù)，也可以通過色標(biāo)或者彈出對話框的形式提示或者攔截；

n  庫存的預(yù)警和報警提示。對于超儲的商品，系統(tǒng)可以通過預(yù)警燈、滾動條的形式警示，避免重復(fù)采購。

1.2.6   采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程描述

n  采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圖：

n  流程描述

當(dāng)庫房中的商品出現(xiàn)合同或協(xié)議中約定的退貨情形出現(xiàn)后，業(yè)務(wù)管理中心采購部門經(jīng)過整理匯總可退貨商品后，根據(jù)協(xié)議與供應(yīng)商協(xié)商退貨。

進貨退出票單：供應(yīng)商同意退貨后，業(yè)務(wù)管理中心采購部們開具“進貨退出票單”?！斑M貨退出票單”可以直接提取“進貨入庫單”生成，也可以人工維護生成。

進貨退出票單審核：業(yè)務(wù)審核中心根據(jù)協(xié)議規(guī)定的內(nèi)容，對“進貨退出票單”進行審核，審核不通過，返回業(yè)務(wù)管理中心對“進貨退出票單”進行修改、刪除等工作；審核通過后，進入采購?fù)顺龀鰩飙h(huán)節(jié)。

采購?fù)顺龀鰩齑_認(rèn)：經(jīng)過各項復(fù)核通過后，物流中心與供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，在系統(tǒng)中調(diào)取 “進貨退出票單”進行“采購?fù)顺龀鰩齑_認(rèn)”。

退貨出庫業(yè)務(wù)完成記賬后，生成相關(guān)的商品賬和業(yè)務(wù)往來帳。

根據(jù)企業(yè)的實際業(yè)務(wù)需要，可以利用用友T+ERP系統(tǒng)提供的平臺工具進行業(yè)務(wù)流程的修改，適應(yīng)企業(yè)的經(jīng)營管理需要。     

1.2.7   采購進貨賬務(wù)管理

采購進貨賬務(wù)處理可以分為商品賬和往來賬同步方式和異步分離兩種方式。

兩賬同步：是指商品賬和往來賬同步確認(rèn)產(chǎn)生。

兩賬分離：是指商品賬和往來賬分別確認(rèn)，并且往來賬可以分次確認(rèn)的一種方式。兩賬分離處理過程中，如果出現(xiàn)商品賬和往來賬金額不一致的情況，最終以往來賬為準(zhǔn)，系統(tǒng)自動調(diào)整商品賬。

1.2.8   采購結(jié)算管理

采購結(jié)算，是企業(yè)非常重要也非常敏感的管理環(huán)節(jié)。這里既涉及對供應(yīng)商的誠信，也涉及企業(yè)內(nèi)部管理的嚴(yán)謹(jǐn)性，如何能公平公正并且在企業(yè)可控的工作環(huán)境下完成采購結(jié)算，是很多企業(yè)關(guān)注和不斷探索的一個問題焦點。

針對企業(yè)結(jié)算中關(guān)注的焦點問題，用友T+ERP系統(tǒng)可以根據(jù)用戶的實際結(jié)算需求，制定適合企業(yè)個性化的采購結(jié)算計劃，幫助企業(yè)科學(xué)合理的進行結(jié)算，保障企業(yè)的信譽和杜絕結(jié)算過程中跑、冒、低、漏現(xiàn)象的發(fā)生。

n  采購結(jié)算業(yè)務(wù)流程圖1——入（出）庫前結(jié)算：(憑（逐）單結(jié)算)

n  流程描述：

采購票單：供應(yīng)商供應(yīng)商品到達(dá)或者采購?fù)顺鰳I(yè)務(wù)發(fā)生時，業(yè)務(wù)管理中心開具“進貨票單”或者“進貨退出票單”，相關(guān)單據(jù)經(jīng)審核通過后，根據(jù)與供應(yīng)商的協(xié)議規(guī)定，先行結(jié)算。

采購票單逐單結(jié)算：業(yè)務(wù)結(jié)算中心根據(jù)與供應(yīng)商的協(xié)議，通過“采購票單逐單結(jié)算”功能，提取審核通過的“進貨票單”或者“進貨退出票單”進行結(jié)算，確認(rèn)后記賬，生成相關(guān)帳頁。

n  采購結(jié)算業(yè)務(wù)流程圖2——入（出）庫后結(jié)算：

n  流程描述：

預(yù)付款登記：針對需要預(yù)付款的采購項目，財務(wù)部門付款后，通過系統(tǒng)進行預(yù)付款登記，登記預(yù)付款的金額，在與供應(yīng)商結(jié)算時通過“進貨勾兌結(jié)算單”進行預(yù)付款的勾兌。

采購結(jié)算計劃制定：用友T+ERP的采購結(jié)算計劃，缺省是按先進先出原則，根據(jù)目前未結(jié)算集合與商品庫存情況，計算出當(dāng)前應(yīng)該進行結(jié)算的總額，按采購單順序進行報告，并且由程序給予建議，制定計劃人可以在用友系統(tǒng)給予的建議基礎(chǔ)上，結(jié)合實際情況進行分析判斷，最后確定一個采購結(jié)算計劃。用友采購結(jié)算計劃的計算模型是可以定制的，可以在現(xiàn)場與用戶確定需求，更貼近用戶的計劃要求。

進貨勾兌結(jié)算：在采購結(jié)算單據(jù)中，可以按采購計劃進行結(jié)算、按采購票單逐單核對采購協(xié)議相關(guān)指標(biāo)，并進行結(jié)算。

預(yù)付往來賬頁：對于有預(yù)付款的采購行為，在預(yù)付款登記和在采購勾兌結(jié)算中使用預(yù)付款結(jié)算記賬后，都在預(yù)付往來賬頁中記錄。

購進往來賬頁：當(dāng)相關(guān)的采購結(jié)算單據(jù)登記記賬后，在購進往來賬頁中調(diào)整相應(yīng)的往來賬。

1.2.9   方案特點

n  對供應(yīng)商的證照和商品可以進行圖片管理；

n  制定計劃，從源頭管理監(jiān)控。通過系統(tǒng)對庫存狀況的分析和人工采集銷售缺貨信息，生成缺貨計劃，并根據(jù)缺貨計劃制定采購計劃，從而增強采購的計劃性、及時性，避免商品采購數(shù)量的不合理，解決缺貨和積壓現(xiàn)象；

n  庫存的預(yù)警和報警提示。對于超儲的商品，系統(tǒng)可以通過預(yù)警燈、滾動條的形式警示，避免重復(fù)采購。

n  采購訂單中除了標(biāo)明供應(yīng)商信息、商品信息、數(shù)量、單價、金額等基本信息外，還要注明到貨日期，或者到貨明細(xì)單上注明采購協(xié)議號，以提示庫房安排收貨準(zhǔn)備；

n  同一供應(yīng)商可以生成一張或多張采購訂單，同一訂單可以多個品規(guī)（入庫單）；

n  流程中增加審核環(huán)節(jié)，管理控制采購業(yè)務(wù)。審核人員可以通過審核界面直接查看歷史采購價格，調(diào)取采購商品的庫存賬，查看庫存數(shù)量和歷史采購情況，從而對采購業(yè)務(wù)進行審核；

n  采購入庫完成后，生成商品賬和業(yè)務(wù)往來賬，相應(yīng)的采購單據(jù)可以被財務(wù)管理系統(tǒng)調(diào)取，生成財務(wù)賬；

n  采購單據(jù)開票時支持查詢歷史進價，隨機提示進貨產(chǎn)品的檔案（或主動查詢）；

n  可隨時掌握公司的產(chǎn)品分類及庫存產(chǎn)品的明細(xì)數(shù)量及金額；

n  對產(chǎn)品資料可進行有效保存和快速檢索，實現(xiàn)所有檔案一次錄入，全線共享的目標(biāo)；

n  對產(chǎn)品庫存上下限隨時進行預(yù)警，在填寫產(chǎn)品采購單據(jù)時，隨機提示已超過庫存上限的產(chǎn)品庫存賬；

n  采購單據(jù)開票過程中，隨時查詢從各供應(yīng)商采購的明細(xì)帳和匯總帳；

n  退貨單、采購?fù)素涢_票可以直接提取原始采購訂單、開票單等單據(jù)直接生成，也可以針對供應(yīng)商人工維護生成。

n  根據(jù)采購?fù)素洺鰩靻螕?jù)，生成商品和往來等業(yè)務(wù)賬，相關(guān)的退貨單據(jù)可以被財務(wù)系統(tǒng)調(diào)取生成財務(wù)賬。

1.3   銷售管理

1.3.1   客戶管理

1.3.1.2客戶檔案管理

規(guī)范客戶編碼，客戶檔案中字段的內(nèi)容。

1.3.1.2客戶分類管理

企業(yè)可以根據(jù)自身管理的需要利用對客戶進行分類、分級、分區(qū)域管理，以便對銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行相關(guān)的業(yè)務(wù)統(tǒng)計和分析。

1.3.1.3客戶價格管理

價格體系無疑是銷售業(yè)務(wù)中的重中之重，一個合理的價格體系可以使企業(yè)產(chǎn)品在市場上具有一定競爭力的同時，還能保證企業(yè)獲得適當(dāng)利潤，并不斷擴大銷售規(guī)模。

系統(tǒng)提供了一個比較靈活的價格體系，具體表現(xiàn)如下：

ü  靈活的價格體系設(shè)置

提供三種取價方式：1）最新成本加成：從存貨檔案帶入最新成本、銷售加成率，報價＝存貨最新成本×（1+銷售加成率%）；2）最新售價：系統(tǒng)自動取最近一次的銷售價；3）價格政策：按價格政策的設(shè)置取價。價格政策又分為存貨價格、客戶價格，企業(yè)可以根據(jù)需要針對同一產(chǎn)品，不同客戶（如：普通客戶與VIP客戶）、不同區(qū)域（如：華東、華北、中南、西南）、不同季節(jié)（如：淡季、旺季）、不同銷量規(guī)模分別設(shè)置不同的價格，滿足企業(yè)針對不同細(xì)分市場采取不同營銷策略的需要，靈活應(yīng)對市場，提高企業(yè)產(chǎn)品的市場競爭力，保證銷售業(yè)務(wù)的順利進行。

ü  最低售價控制

企業(yè)可以根據(jù)需要對產(chǎn)品銷售實行最低售價控制，在系統(tǒng)中通過設(shè)置最低售價的密碼來控制最低售價。在處理銷售業(yè)務(wù)時如果價格低于最低售價，則只有輸入了正確的密碼方可繼續(xù)進行，從而保證了價格體系的嚴(yán)密性。

1.3.2   銷售業(yè)務(wù)

1.3.2.1銷售訂單

銷售訂單有錄入、審核、關(guān)閉狀態(tài)，并支持對已審核訂單的變更處理。執(zhí)行完畢的訂單或者未執(zhí)行完畢，但經(jīng)批準(zhǔn)后不再執(zhí)行的訂單可以進行關(guān)閉操作。對于已關(guān)閉的訂單如果需要再次執(zhí)行，則可以執(zhí)行打開操作，重新進入執(zhí)行狀態(tài)。

訂單可以聯(lián)查對應(yīng)的發(fā)貨單、發(fā)票，進行毛利預(yù)估，并可查詢累計的發(fā)貨、開票情況。銷售部經(jīng)理、運營管理層可以通過系統(tǒng)隨時查看訂單的執(zhí)行情況，并針對例外業(yè)務(wù)進行處理。

訂單全程執(zhí)行跟蹤：可按合同號、客戶、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)員等多條件實時快速獲取對應(yīng)合同全系統(tǒng)關(guān)聯(lián)發(fā)生的銷售訂單、請購、采購訂單、采購收貨、采購入庫、生產(chǎn)訂單下發(fā)、生產(chǎn)材料領(lǐng)用、生產(chǎn)成品入庫、銷售發(fā)貨、銷售出庫、銷售開票、銷售收款等全物流環(huán)節(jié)的執(zhí)行跟蹤定位，同時可隨時穿透查詢追溯任意業(yè)務(wù)單據(jù)，獲取對應(yīng)管理報表。

1.3.2.2銷售發(fā)貨

根據(jù)訂單約定的發(fā)貨日期，生產(chǎn)物流部門依據(jù)訂單進行發(fā)運準(zhǔn)備。對于將發(fā)票作為提貨、發(fā)貨憑證的業(yè)務(wù)，也可以直接開具銷售發(fā)票，作為業(yè)務(wù)處理的起點。

發(fā)貨單存在多個狀態(tài)，有錄入、審核、關(guān)閉狀態(tài)。出庫完畢的發(fā)貨單或者未執(zhí)行完畢，但經(jīng)批準(zhǔn)后不再執(zhí)行的發(fā)貨單可以進行關(guān)閉操作。對于已關(guān)閉的發(fā)貨單如果需要再次執(zhí)行，則可以執(zhí)行打開操作，重新進入執(zhí)行狀態(tài)。發(fā)貨單確認(rèn)審核后，倉庫保管員依據(jù)提貨憑單進行出庫確認(rèn)，并審核出庫單。

發(fā)貨單可以聯(lián)查對應(yīng)的出庫單、發(fā)票，進行毛利預(yù)估，并可查詢累計的出庫、開票情況。

銷售出庫單經(jīng)倉庫審核后，庫存量自動更新（采購及其他出入庫更新時點相同）。

1.3.2.3銷售開票

銷售開票是在銷售過程中企業(yè)給客戶開具銷售發(fā)票及其所附清單的過程，它是銷售收入確認(rèn)、銷售成本計算、應(yīng)交銷售稅金確認(rèn)和應(yīng)收賬款確認(rèn)的依據(jù)，是銷售業(yè)務(wù)的重要環(huán)節(jié)。

銷售發(fā)票包括增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票及其所附清單。可以手工創(chuàng)建，也可參照銷售訂單或銷售發(fā)貨單創(chuàng)建銷售發(fā)票。對于未錄入稅號的客戶，可以開具普通發(fā)票，不可開具專用發(fā)票。銷售發(fā)票復(fù)核后在應(yīng)收款管理模塊中審核登記應(yīng)收明細(xì)賬，制單生成憑證。

銷售業(yè)務(wù)根據(jù)“發(fā)貨－開票的實際業(yè)務(wù)流程不同，可以分為兩種業(yè)務(wù)模式。系統(tǒng)在處理兩種業(yè)務(wù)模式的流程不同，但允許兩種流程并存。系統(tǒng)判斷兩種流程的最本質(zhì)區(qū)別是先錄入發(fā)貨單還是先錄入發(fā)票。

ü  先發(fā)貨后開票：指根據(jù)銷售訂單或其他銷售合同，向客戶發(fā)出貨物；發(fā)貨之后根據(jù)發(fā)貨單開具發(fā)票。

ü  開票直接發(fā)貨：指根據(jù)銷售訂單或其他銷售合同，向客戶開具銷售發(fā)票，客戶根據(jù)發(fā)票到指定倉庫提貨。

1.3.2.4銷售訂單追溯

用友ERP提供的訂單追溯系統(tǒng)分為匯總查詢和明細(xì)追溯兩個部分，其中匯總查詢主要查詢各個訂單物流當(dāng)前的執(zhí)行狀態(tài)，可以快速有效的看到與當(dāng)前銷售訂單關(guān)聯(lián)的生產(chǎn)、委外、采購、進口各訂單的執(zhí)行狀態(tài)；明細(xì)查詢可以查詢所有的明細(xì)執(zhí)行單據(jù)。

1.3.3   相關(guān)報表

通過銷售排行榜，隨時掌握商品排行、業(yè)務(wù)員排行、客戶排行等，銷售排行早知道。同時提供多維度的銷售毛利分析，分析客戶、業(yè)務(wù)員、商品、區(qū)域等的銷售毛利貢獻，做到收入貢獻心中清。既可按明細(xì)查詢，也可按圖表顯示，一目了然。

每批產(chǎn)品均應(yīng)有銷售記錄。根據(jù)銷售記錄應(yīng)能追查每批產(chǎn)品的售出情況，必要時應(yīng)能及時全部收回。銷售記錄內(nèi)容應(yīng)包括品名、劑型、批號、規(guī)格、數(shù)量、收貨單位和地址、發(fā)貨日期。

企業(yè)要通過統(tǒng)計報表對產(chǎn)品的銷售情況、業(yè)務(wù)員的信用情況等進行管理。

ü  按月、按業(yè)務(wù)員、按區(qū)域、按品種產(chǎn)品發(fā)貨明細(xì)表

ü  信用余額表

1.4   庫存管理

1.4.1   基礎(chǔ)信息

1.4.1.1產(chǎn)品基礎(chǔ)信息

產(chǎn)品的基本信息包括：通用名稱、商品名、化學(xué)名、批準(zhǔn)文號、規(guī)格、包裝規(guī)格、貯藏、有效期、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、是否為特殊產(chǎn)品。

1.4.1.2批次管理與保質(zhì)期管理批次管理

ü   批次管理

產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)對所有生產(chǎn)用物料、中間產(chǎn)品、成品必須進行批次管理。在物料采購到貨時，按企業(yè)批次編制原則編制物料批號，同時記錄供應(yīng)商批號。此批號將貫穿物料發(fā)放、使用、銷毀全過程。

ü   批次臺帳

按物料批次建立批次臺帳，詳細(xì)記錄每批物料的數(shù)量變化和去向。

ü   批次追溯

以物料批號為主線進行追溯，一旦發(fā)生質(zhì)量事故或不良反應(yīng)時，可以快速追回問題產(chǎn)品。

1.4.2   倉庫管理

ü   倉庫類別

企業(yè)可以按照存貨分類設(shè)置倉庫類別（原料、輔料、內(nèi)包裝材料、外包裝材料及帶標(biāo)簽文字包裝材料、不合格品庫）。

企業(yè)可以根據(jù)實際需要設(shè)置倉庫的屬性，例如若需要對車間存放的存貨進行管理，可以設(shè)置現(xiàn)場倉。

ü   貨位管理

通過貨位管理，可以加強企業(yè)對出入庫和倉儲的管理。

1.4.3   倉庫業(yè)務(wù)

1.4.3.1入庫業(yè)務(wù)

倉庫收到采購或生產(chǎn)的物料，保管員確認(rèn)通過驗收的物料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等無誤后入庫，并登記庫存賬。根據(jù)物料來源的不同，入庫業(yè)務(wù)可以區(qū)分為以下幾種類型：

ü  物料檢驗（控制節(jié)點是化驗部門將化驗結(jié)果通知單分別提交倉庫和采購部門）

倉庫對采購物料接收前必須進行初驗，初驗合格后方可入庫待檢，初驗要有記錄。

ü  采購入庫

采購入庫是根據(jù)采購到貨驗收的合格數(shù)量進行入庫處理。采購入庫單按進出倉庫方向分為：藍(lán)字采購入庫單、紅字采購入庫單。紅字入庫單是采購入庫單的逆向單據(jù)。在采購業(yè)務(wù)活動中，如果發(fā)現(xiàn)已入庫的貨物因質(zhì)量等因素要求退貨，則對采購業(yè)務(wù)進行退貨單處理。

ü  產(chǎn)成品入庫單

產(chǎn)成品入庫處理的是產(chǎn)成品的驗收入庫業(yè)務(wù)。產(chǎn)成品一般在入庫時無法確定產(chǎn)品的總成本和單位成本，所以在填制產(chǎn)成品入庫單時，一般只有數(shù)量，沒有單價和金額。

ü  其他入庫單

其他入庫單是指除采購入庫、產(chǎn)成品入庫之外的其他入庫業(yè)務(wù)，如調(diào)撥入庫、盤盈入庫、組裝拆卸入庫、形態(tài)轉(zhuǎn)換入庫等業(yè)務(wù)形成的入庫單。其他入庫單一般由系統(tǒng)根據(jù)其他業(yè)務(wù)單據(jù)自動生成，也可手工填制。

1.4.3.2出庫業(yè)務(wù)

出庫業(yè)務(wù)根據(jù)出庫目的的不同，可以劃分為以下三種類型：

ü  銷售出庫

銷售出庫單是銷售出庫業(yè)務(wù)的主要憑據(jù)，在庫存管理中用于存貨出庫數(shù)量核算，在存貨核算中用于存貨出庫成本核算（如果存貨核算中銷售成本的核算選擇依據(jù)銷售出庫單）。

ü  材料出庫

材料出庫單是領(lǐng)用材料時所填制的出庫單據(jù)，當(dāng)從倉庫中領(lǐng)用材料用于生產(chǎn)時，就需要填制材料出庫單。

生產(chǎn)用原輔料、包裝材料的出庫；研發(fā)用試劑耗材、原料的出庫及設(shè)備維修所用的備品備件的出庫，可以先由使用部門填制領(lǐng)料申請單，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)之后，由倉庫根據(jù)領(lǐng)料申請單發(fā)料。

ü  其他出庫

其他出庫單指除銷售出庫、材料出庫之外的其他出庫業(yè)務(wù)，如調(diào)撥出庫、盤虧出庫、組裝拆卸出庫、形態(tài)轉(zhuǎn)換出庫、不合格品記錄等業(yè)務(wù)形成的出庫單。其他出庫單一般由系統(tǒng)根據(jù)其他業(yè)務(wù)單據(jù)自動生成，也可手工填制。

其他出庫單還可參照設(shè)備作業(yè)單生成，實現(xiàn)備件的領(lǐng)用；參照服務(wù)單生成，實現(xiàn)服務(wù)配件的領(lǐng)用。

1.4.3.3調(diào)撥業(yè)務(wù)

通過調(diào)撥業(yè)務(wù)可以實現(xiàn)如下應(yīng)用：1）生產(chǎn)的成品庫與各個銷售分支機構(gòu)之間的貨物轉(zhuǎn)移；2）半成品在兩個生產(chǎn)車間之間的轉(zhuǎn)移；3）不同倉庫間的轉(zhuǎn)儲業(yè)務(wù)處理。

調(diào)撥流程：內(nèi)部調(diào)撥通知單由需要部門申請?zhí)钪?，?jīng)各相關(guān)部門審核后執(zhí)行

1.4.3.4盤點業(yè)務(wù)

為了保證企業(yè)庫存資產(chǎn)的安全和完整，做到賬實相符，企業(yè)必須對存貨進行定期或不定期的清查，查明存貨盤盈、盤虧、損毀的數(shù)量以及造成的原因，并據(jù)以編制存貨盤點報告表，按規(guī)定程序，報有關(guān)部門審批。

經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，應(yīng)進行相應(yīng)的賬務(wù)處理，調(diào)整存貨賬的實存數(shù)，使存貨的賬面記錄與庫存實物核對相符。

盤點時系統(tǒng)提供多種盤點方式，如按倉庫盤點、按批次盤點、按類別盤點、對有效期臨近多少天的存貨進行盤點等等，還可以對各倉庫或批次中的全部或部分存貨進行盤點，盤盈、盤虧的結(jié)果自動生成其他出入庫單。

盤點流程：

1.4.3.5關(guān)鍵管控點

ü   多計量單位應(yīng)用

一個存貨可以有多個計量單位，根據(jù)換算率的不同，可分為無換算、固定換算率、浮動換算率。固定換算率支持多計量單位，浮動換算率只支持雙計量單位。

ü   自定義/自由項管理

自定義項：在存貨檔案中，一個存貨在固定屬性中不能描述的多種屬性，在實際應(yīng)用中需要靈活輸入的可變項，一個存貨可以有多個自由項。存貨、客戶、供應(yīng)商的固定屬性不能完全滿足要求時，企業(yè)可以根據(jù)實際需要自定義的附加屬性。

ü   訂單預(yù)留

實現(xiàn)面向客戶訂單的成品以及所需原材料的現(xiàn)存量的預(yù)留，保證客戶訂單能夠有效地得以滿足，并按照客戶的需求量、供給情況的變化而進行預(yù)留量的調(diào)整。

ü   超來源單據(jù)出入庫

如允許超來源單據(jù)出入庫，當(dāng)出入庫數(shù)量沒有超過來源單據(jù)數(shù)量的超額上限，即來源單據(jù)數(shù)量×（1+出入庫上限），可以出入庫；超過上限時不可出入庫。如不允許超來源單據(jù)出入庫，則出入庫數(shù)量不可超過來源單據(jù)的數(shù)量。

ü   最高最低庫存管理

最高最低庫存量管理分為預(yù)警和控制，可按存貨進行控制，也可按“倉庫+存貨進行控制。最高最低庫存管理可以細(xì)化企業(yè)的庫存管理，為企業(yè)提供預(yù)警信息和控制出入庫，避免庫存積壓、庫存短缺。

ü   單據(jù)應(yīng)收應(yīng)發(fā)數(shù)量

采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單和其他入庫單可以增加應(yīng)收數(shù)量/件數(shù)，銷售出庫單、材料出庫單和其他出庫單可以增加應(yīng)發(fā)數(shù)量/件數(shù)，以解決不同部門之間的分工協(xié)作及權(quán)限劃分的問題。本系統(tǒng)中的實收數(shù)即為單據(jù)上的數(shù)量和件數(shù)。

1.4.3.6庫存預(yù)警

通過可自定義的可用量查詢，準(zhǔn)確監(jiān)控公司庫存及異地倉儲的收發(fā)存狀況；通過最低庫存、最高庫存、可用量控制等手段來降低庫存水平，提高倉庫作業(yè)效率和周轉(zhuǎn)率。

1.4.4   報表分析

1.5   生產(chǎn)管理

生產(chǎn)業(yè)務(wù)執(zhí)行主要包括生產(chǎn)執(zhí)行過程中的生產(chǎn)訂單管理、生產(chǎn)過程管理、生產(chǎn)計劃管理。

1.5.1   生產(chǎn)訂單管理

生產(chǎn)訂單又稱制造命令或工作訂單，它主要表示某一物料的生產(chǎn)數(shù)量，以及計劃開工/完工日期等。為現(xiàn)場自制派工或領(lǐng)料的依據(jù)，工廠的生管或物管通常以生產(chǎn)訂單為中心，以控制其產(chǎn)能利用、缺料、效率、進度等情形。

對于企業(yè)來講，生產(chǎn)訂單分為幾種：一、批次計劃形成的生產(chǎn)訂單；二、臨時計劃形成的生產(chǎn)訂單；三、配件生產(chǎn)和返工返修的訂單，這三類訂單都可以在系統(tǒng)中解決得很好。

訂單管理針對制造有關(guān)的生產(chǎn)訂單計劃、鎖定、審核、備料、改制、挪料、關(guān)閉等作業(yè)的管理，協(xié)助企業(yè)有效掌握各項制造活動訊息，達(dá)成下列目的：

?  MPS/MRP生成的建議生產(chǎn)量，提供分批計劃功能，或手動建立生產(chǎn)訂單資料。

?  提供生產(chǎn)訂單鎖定和審核功能，有效控制計劃執(zhí)行過程。

?  提供各種角度的跟催訊息，有效掌握生產(chǎn)進度。

?  提供生產(chǎn)訂單缺料模擬分析，作為調(diào)整生產(chǎn)進度參考。

?  提供按生產(chǎn)訂單設(shè)定特殊用料功能，供替代料及特殊用料使用。

?  提供生產(chǎn)訂單用料分析，以有效掌握各生產(chǎn)訂單的用料及成本差異訊息。

1.5.2   生產(chǎn)領(lǐng)料管理

生產(chǎn)訂單下達(dá)后先備料、領(lǐng)料才能開始生產(chǎn)，在領(lǐng)料環(huán)節(jié)，系統(tǒng)提供了三種領(lǐng)料方式：

?  正常領(lǐng)料：對于勞保物資，工具和刀具采用正常領(lǐng)料方式。

?  限額領(lǐng)料：對于一般零件物料采用限額領(lǐng)料。

?  配比領(lǐng)料：對于生產(chǎn)物料采用配套領(lǐng)料方式。

1.5.3   嚴(yán)格的生產(chǎn)領(lǐng)料定額控制

業(yè)務(wù)描述：

生產(chǎn)定額是指生產(chǎn)一定數(shù)量的合格產(chǎn)品所必須的原材料消耗的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)。建立和控制生產(chǎn)定額是組織成本管理重要的基礎(chǔ)工作。是原材料成本控制中控制領(lǐng)料和倉庫發(fā)料的依據(jù)。生產(chǎn)定額除了包括工藝定額外，還包括難以預(yù)料的廢品損失所產(chǎn)生的原材料消耗，在一般情況下生產(chǎn)單位的用料數(shù)量不得超過生產(chǎn)定額所規(guī)定的數(shù)量。

業(yè)務(wù)處理：

經(jīng)過確認(rèn)生產(chǎn)訂單和下達(dá)生產(chǎn)訂單，依據(jù)產(chǎn)品部維護的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)生成生產(chǎn)訂單的物料清單，也就是生產(chǎn)任務(wù)的材料定額。

車間領(lǐng)料時，按生產(chǎn)訂單開生產(chǎn)領(lǐng)料通知單。ERP參照生產(chǎn)訂單物料清單所規(guī)定的材料定額，判斷所開生產(chǎn)領(lǐng)料通知單是否超出材料定額。如果沒有超定額，可以開出生產(chǎn)領(lǐng)料通知單。如果超出定額，則不能開出生產(chǎn)領(lǐng)料通知單。

只要沒有超過生產(chǎn)訂單物料清單所規(guī)定的材料定額，可以多次按生產(chǎn)訂單開生產(chǎn)領(lǐng)料通知單。

如果產(chǎn)生廢品損失，需要補領(lǐng)，此時可以開出“超定額領(lǐng)料通知單”。對于超定額領(lǐng)料通知單，系統(tǒng)有參數(shù)控制操作者是否有權(quán)限可以開超定額領(lǐng)料通知單以及開出的超定額領(lǐng)料通知單是否要經(jīng)過審批才能出庫。

2       項目實施服務(wù)

售后服務(wù)：

項目驗收后，進入項目的維護服務(wù)階段，贈送免費維護服務(wù)一年。項目售后服務(wù)由合肥青辰軟件有限公司負(fù)責(zé)售后服務(wù)，免費服務(wù)一年。一年后收取服務(wù)費，服務(wù)費在項目驗收時雙方商定，我方支持免費的版本或插件升級服務(wù)。

服務(wù)方式

l 電話服務(wù)：甲方系統(tǒng)運行中的各種軟件故障，可向服務(wù)方電話咨詢，服務(wù)方在電話中解決。

l 現(xiàn)場服務(wù)：電話中不能解決的問題，由服務(wù)方派員現(xiàn)場解決，及時響應(yīng)現(xiàn)場。

l 其他方式：雙方也可用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程，qq等方式進行的技術(shù)咨詢和疑難解答服務(wù)。

l 長期戰(zhàn)略合作：乙方將長期保證與甲方的技術(shù)服務(wù)與溝通，為甲方的長遠(yuǎn)發(fā)展提供先進的長期的技術(shù)服務(wù)。

對每次服務(wù)填寫服務(wù)報告單，包括服務(wù)需求、原因、糾正措施和處理結(jié)果等。處理結(jié)果應(yīng)達(dá)到客戶滿意，并得到客戶的簽字確認(rèn)。